目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
雄關公路段的主要職能是依法對管轄公路進行管理，承擔管養公路的建設、養護和維修工作。普通干線公路養護里程181.987公里（剔除并線路段）。
二、機構設置
我段內設四部門，分別為綜合辦公室、養護技術部、安全設備材料部、財務資產部。下設1個養管站，為嘉峪關養管站。較上年減少1個養管站（玉門東養管站）。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（決算表詳見附件）
二、收入決算表（決算表詳見附件）
三、支出決算表（決算表詳見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（決算表詳見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（決算表詳見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（決算表詳見附件，本部門沒有相關數據,故本表無數據）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（決算表詳見附件）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（決算表詳見附件，本部門沒有相關數據,故本表無數據）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（決算表詳見附件，本部門沒有相關數據,故本表無數據）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,028.13萬元。與上年度相比,收、支總計各增加41.36萬元，增長4.16%,主要原因是2023年“兩個集中”工程量有所增加，本年預算收入中通行費預算較上年略有增長。其中收入方面，2023年度收入較上年增加222.73萬元，增長28.47%；本年不存在使用非財政撥款結余情況，較上年無變化；本年年初結轉和結余較上年減少181.36萬元，減幅為88.72%。支出方面，本年支出較上年增加41.36萬元，增幅為4.16%；本年末無結轉和結余。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,005.07萬元,其中：財政撥款收入1,005.07萬元,占100.00%。財政撥款收入中包含一般公共預算財政撥款收入875.86萬元,占比87.14%；政府性基金預算財政撥款收入129.22萬元，占比12.86%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,028.13萬元,較上年決算數增加41.36萬元，增長4.16%。其中按支出性質分類，基本支出4.50萬元,占0.44%；項目支出1,023.63萬元,占99.56%；按支出功能分類：交通運輸支出1,028.13萬元，占比100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,028.13萬元，與2022年度相比，增加123.96萬元，增長13.71%。主要原因是2023年較2022年預算科目發生變化，2022年下達部分其他收入預算。本年收入合計1,005.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入875.86萬元；政府性基金預算財政撥款收入129.22萬元。年初結轉和結余23.06萬元，全部為一般公共預算財政撥款結轉和結余。本年支出合計1,028.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出898.92萬元；政府性基金預算財政撥款129.22萬元；年末財政撥款結轉和結余0.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出898.92萬元,較上年決算數增加88.57萬元,增長10.93%。主要原因是2023年較2022年預算科目發生變化，2022年下達部分其他收入預算用于日常養護，且2023年普通干線養護資金較上年略有增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出898.92元，全部用于交通運輸支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為775.13萬元,支出決算為898.92萬元,完成年初預算的115.97%。一般公共預算財政撥款支出全部為交通運輸支出，決算數大于年初預算數的主要原因是支出中包含年中下達的各項預算資金共計123.79萬元。主要支出項目為日常小修保養及防滑保暢。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度未給雄關公路段下達一般公共預算財政撥款基本支出預算資金。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入129.22萬元,本年支出129.22萬元,年末結轉和結余0萬元，政府性基金預算財政撥款收支均為通行費預算收支。支出具體情況如下：基本支出4.50萬元，全部用于政府還貸公路管理，較上年決算數增加4.50萬元，增加100.00%，其中：人員經費支出比上年增加0.00萬元，公用經費支出比上年增加4.50萬元，主要原因：2023年上級單位下達的預算科目調整。項目支出124.72萬元,全部用于政府還貸公路養護，較上年決算數增加30.89萬元，增長32.92%，增長主要原因為本年管養高速公路工程項目增多。年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
我段2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我段屬于從事公路養護工作的基層組織（四級預算單位），財政未保障我單位“三公”經費。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,我段共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我段對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目4個,共涉及資金898.92萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。對2023年度政府收費公路養護、修繕及其他支出經費1個，政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金124.72萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。從評價情況來看,2023年，我段根據年初工作規劃和重點性工作，以公路養護為中心開展工作，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升，較好地完成了年度預算績效目標。
二、績效自評結果
我段在2023年度部門決算中反映成品油稅費改革用于養護維修工程（日常養護維修）、成品油稅費改革用于養護工程項目經費等5個項目績效自評報告（詳見附件）及績效目標自評表（詳見附件）。
（一）成品油稅費改革用于養護維修工程（日常養護維修）
1.預算執行情況
2023年預算收入669.07萬元，其中當年財政撥款659.97萬元，上年結轉資金9.10萬元，均為燃油稅養護人員經費，全年支出669.07萬元，得分10分，執行率為100.00%。
2.總體績效目標完成情況分析
2023年燃油稅養護人員總體績效目標完成較好，人員工資及時足額發放，“五險一金”正常繳納，在相關政策規定允許且有預算支持的情況下，保障了職工福利待遇；職工的辦公、生產、生活正常開展和進行；進一步壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，保證“三公”經費持續下降。按月合理支出，提高了預算執行效率，切實提高了資金使用的安全性、規范性和有效性，各項工作有序開展，執行率100%。
3.各項指標完成情況分析
人員經費預算資金到位及時，各項工作及時性、達標率需進一步提高，各項補助資金按規定標準發放，支出控制在預算范圍內，能夠嚴格落實厲行節約工作要求，辦公環境得到顯著改善，長效管理制度執行較為有效，職工滿意度較好。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施
對工作的分析不夠深化，思考不夠深刻,沒有留意到工作方法的重要性。下一步將開展多種類的學習培訓，引導工作人員勤于思考、拓展思維，提高綜合職業素養，推動工作質量的提升。
（二）成品油稅費改革用于養護工程項目經費
1.項目支出預算執行情況
2023年預算收入201.88萬元，其中當年財政撥款201.88萬元，為燃油稅小修保養經費，全年支出201.88萬元，得分10分，執行率為100.00%。
2.總體績效目標完成情況分析
完成國省干線公路小修保養工作，養護質量合格，安全、文明、環保施工符合要求，小修保養及工程計量資料合適齊全，資金及時支付且執行率100%，不間斷加大巡查力度，提升公路養護治理能力，保持公路及其沿線設施良好的技術狀況，路面整潔平整且行車舒適，標志標線齊全規范，沿線設施完善，綠化美觀，使管養公路達到“暢、安、舒、美”的交通環境。
3.各項指標完成情況分析
道路及附屬設施日常養護完成率100%，完成普通國省道公路養護181.987公里，及時開展各類公路小修保養工作，公路優良路率逐步提升，項目支出控制在預算范圍內，無超預算情況發生，各項經費支出合法合規，公路除部分施工路段外路網暢通，服務對象滿意度較好。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施
因工程施工進行作業區封閉，導致車輛短暫性通行減緩。下一步將科學制定繞行方案，合理布設作業區，加快施工進度，保證普通干線公路暢通。
（三）路產賠補費
1.項目支出預算執行情況
2023年預算收入13.97萬元，其中當年財政撥款0.00萬元，上年結轉資金13.97萬元，全年支出13.97萬元，得分10分，執行率為100.00%。
2.總體績效目標完成情況分析
完成國省干線公路及高速公路小修保養工作，養護質量合格，安全、文明、環保施工符合要求，小修保養及工程計量資料合適齊全，資金及時支付且執行率100%，不間斷加大巡查力度，提升公路養護治理能力，保持公路及其沿線設施良好的技術狀況，路面整潔平整且行車舒適，標志標線齊全規范，沿線設施完善，綠化美觀，使管養公路達到“暢、安、舒、美”的交通環境。
3.各項指標完成情況分析
道路及附屬設施日常養護完成率100%，能夠及時開展各類公路小修保養工作，公路優良路率逐步提升，項目支出控制在預算范圍內，無超預算情況發生，各項經費支出合法合規，公路除部分施工路段外路網暢通，服務對象滿意度較好。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施
我段現有養護人員養護經驗不足，下一步將繼續組織養護生產工作人員學習專業知識、掌握操作技能，保證交安設施隨壞隨修、即修即好。
（四）政府收費公路養護、修繕及其他支出經費
1.項目支出預算執行情況
2023年預算收入124.72萬元，全年支出124.72萬元，得分10分，執行率為100.00%。
2.總體績效目標完成情況分析
總體績效目標已基本完成，高速公路養護治理能力逐步提升，沿線設施運行良好，完成高速公路小修保養、日常養護工作任務，高速公路暢通、安全，為大眾提高便捷出行環境。
3.各項指標完成情況分析
完成高速公路路面裂縫處治、冬季防滑保暢等工作任務，工作完成率100%，項目支出控制在預算范圍內，有效提高預算資金使用效益，服務對象滿意度較好。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施
隨著公路使用年限增長，近年車流量不斷增大，2023年平均MQI未達到既定目標，下一步繼續完善高速公路養護施工方案，合理安排預算資金，把有限的資金用在公路養護上來，提升平均MQI數值。
（五）政府還貸二級公路取消收費后補助資金
1.項目支出預算執行情況
2023年本項收入金額14.00萬元，全年支出14.00萬元，得分10分，執行率100%。
2.總體績效目標完成情況分析
完成省道干線冬季除雪保暢工作任務，各項工作開展及時，效果良好，使用材料符合環保要求，資金支付及時且預算執行率 100%。
3.各項指標完成情況分析
支出控制在預算范圍內，及時處置道路安全隱患，道路通行能力顯著改善，服務對象滿意度較好。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施
無。
三、部門績效評價結果
2023年部門預算項目支出5個，各項目預算資金1,023.63萬元，其中當年財政撥款1,000.57萬元，上年結轉資金23.06萬元。全年支出1,023.63萬元，執行率100%。通過自評,5項目結果均為“優”。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
十七、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
十八、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
二十一、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：反映公路新建和改擴建支出，特大型橋梁建設、公路客貨運站（場）以及公路相關設備設施建設支出。
二十二、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：反映公路養護支出。
二十三、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
二十四、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路養護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養護的支出。
二十五、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.雄關公路段2023年度部門決算公開表
甘肅省嘉峪關公路事業發展中心雄關公路段
2024年9月8日
隴ICP備16003024號-1
