目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、職能職責
甘肅省嘉峪關公路局的主要職能為依法對管轄公路進行管理，承擔管護公路的建設、養護和維修工作。我局共管養公路里程為487.48公里。其中：普通干線公路367.98公里，高速公路119.5公里。
二、機構設置
2020年度，我局內設7個職能科室（黨委辦公室、辦公室、養路計劃科、技術科、安全管理科、人事勞資科、財務審計科）和3個部門（工會、監察室、團委），下設2個公路段（雄關公路段、鏡鐵公路段）、4個中心（高等級公路養護中心、應急搶險保障中心、試驗檢測技術服務中心和后勤服務中心）。與上年相比無變化。
第二部分 2020年度部門決算情況表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計67,392,238.8元。收、支較上年決算數增加2,600,829.66元,上升4.01%,主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年增加。其中：本年收入合計58,808,434.96元，比上年增加9,001,834.96元，上升18.07%、使用非財政撥款結余1,422,194.68元、年初結轉和結余7,161,609.16元；本年支出合計60,265,498.58元、年末結轉和結余7,126,740.22元。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計58,808,434.96元，其中：一般公共預算財政撥款收入38,055,064.40元，占比64.71%；政府性基金預算財政撥款收入20,753,370.56元，占比35.29%，本年無其他收入。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計60,265,498.58元，較上年決算數增加3,412,959.64元，上升6.00%。
按支出性質分類：基本支出24,250,357.12元（人員經費22,353,771.12元、公用經費1,896,586.00元），占比40.24%；項目支出36,015,141.46元,占比59.76%。
按支出經濟分類：工資福利支出18,048,542.59元，占比29.95%；商品和服務支出1,896,586.00元，占比3.15%；對個人和家庭的補助支出4,305,228.53元，占比7.14%；資本性支出（基本建設）4,255,563.60元，占比7.06%；資本性支出31,759,577.86元，占比52.70%。
按支出功能分類：社會保障和就業支出1,393,700.00元，占比2.31%；衛生健康支出1,085,700.00元，占比1.80%；交通運輸支出56,957,198.58元，占比94.51%；住房保障支出828,900.00元，占比1.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計65,970,044.12元。財政撥款收、支總計較上年決算數增加1,429,261.68元，上升2.21%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年增加。本年收入合計58,808,434.96元，其中：一般公共預算財政撥款收入38,055,064.40元，政府性基金預算財政撥款收入20,753,370.56元，年初財政撥款結轉和結余7,161,609.16元（一般公共預算財政撥款結轉和結余5,290,690.03元、政府性基金預算財政撥款結轉和結余1,870,919.13元）；本年支出合計58,843,303.90元，其中：一般公共預算財政撥款38,177,712.96元，政府性基金預算財政撥款20,665,590.94元，年末財政撥款結轉和結余7,126,740.22元（一般公共預算財政撥款結轉和結余5,168,041.47元、政府性基金預算財政撥款結轉和結余1,958,698.75元）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出38,177,712.96元，占本年支出的63.35%，較上年決算數37,511,732.03元增加665,980.93元，上升1.78%。主要原因是預算資金總規模增加。主要用于以下幾個方面：
1．社會保障和就業支出年初預算數為1,393,700.00元，支出決算數為1,393,700.00元，完成年初預算的100.00%。
2.衛生健康支出年初預算數為1,085,700.00元，支出決算數為1,085,700.00元，完成年初預算的100.00%。
3.交通運輸支出年初預算數為40,037,454.43元，支出決算數為34,869,412.96元，完成年初預算的87.09%。
4．住房保障支出年初預算數為828,900.00元，支出決算數為828,900.00元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出38,177,712.96元。其中：人員經費支出18,587,957.04元，較上年決算數減少5,366,933.22元，下降22.40%，主要原因是本年無職業年金、過渡費預算，統招人員經費列支渠道發生變化，由基本支出調整至項目支出及上年末結轉支出等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、獎勵金、其他工資福利支出等。公用經費支出1,476,951.72元，較上年決算數增減少1,519,356.56元，下降50.71%，主要原因是2020年人員性質發生改變，公用經費配比發生變化。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、公務車運行維護費、培訓費、會議費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2020年“三公”經費預算140,500.00元，實際支出58,435.08元，完成年初預算的41.59%。與上年相比較實際支出減少110,111.95元，下降65.33%。下降的主要原因是在預算執行中認真落實有關厲行節約的政策規定，嚴控“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00元，本年無支出。
2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為128,000.00元，其中公務用車購置費年初預算數為0.00元，全部為公務用車運行維護費，支出決算數為46,115.26元，完成年初預算的36.03%，主要用于公路養護一般公務用車的維修費、燃料購置、車輛保險、過橋過路費等費用支出。
3.公務接待費年初預算數為12,500.00元，全部為國內接待費，支出決算數為12,319.82元，完成年初預算的98.56%。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為16輛；國內公務接待16批次，156人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
八、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度無機關運行經費年初預算及支出。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本單位政府采購支出合計538,987.60元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額189,810.00元，全部為授予小微企業合同金額，占政府采購支出總額的35.22.00%，主要用于采購辦公設備、辦公家具等。
十、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛65輛，其中執法執勤用車1輛、特種專業技術用車34輛、其他用車30輛，其他用車主要為通勤車、皮卡車等保障基層職工出勤及養護任務的車輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2020年度政府性基金年初結轉和結余1,870,919.13元，本年收入20,753,370.56元，本年支出20,665,590.94元，年末結轉結余1,958,698.75元。支出具體情況如下：基本支出4,185,448.36元，其中用于政府還貸公路管理2,943,348.36元、用于政府還貸公路養護1,242,100.00元；項目支出16,480,142.58元，全部用于政府還貸公路養護支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，現將本單位組織開展績效評價情況說明如下：
（一）績效管理評價工作開展情況
為加強我局預算績效管理，強化預算支出責任，硬化預算約束，提高財政資金使用效益，根據《甘肅省省級預算績效目標管理辦法》（甘財預〔2014〕26號）、《甘肅省交通運輸事業單位預算績效管理暫行辦法》（甘交財〔2015〕137號）、《關于全面推進預算績效管理工作的通知》（甘公財〔2019〕24號）的規定，結合實際，我局制定了《甘肅省嘉峪關公路局績效考核實施細則》（試行），適用于局本級和局屬各單位的預算績效管理工作。通過績效目標設定、績效運行監控、績效評價等程序，對全局預算資金支出的經濟性、效益型、效果性和可持續性進行的全過程的管理活動。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1.績效自評報告主要內容（詳見附件）
2.績效目標自評表（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
五、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十二、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十三、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
十四、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
十五、車輛通行費：也稱政府性基金，指通行省內收費公路車輛繳納的過路過橋費。
甘肅省嘉峪關公路局
2021年5月31日
隴ICP備16003024號-1
